Veranstaltung - Vorgänge - Zahlungseingangsverwaltung

Die Zahlungseingangsverwaltung

Für das Mahnwesen ist eine vorherige Erfassung Ihrer Zahlungseingänge notwendig und sinnvoll.

Konfiguration

Im Profil finden Sie unter dem Punkt Betrieb den Reiter Rechnungsverwaltung.

Zur Aktivierung der Zahlungseingangsverwaltung setzen Sie den Haken vor Zahlungseingangsverwaltung.

Bereits voreingestellte Zahlungskonten sind Bargeld, Kreditkarte, Scheck und Skonto.

Falls Sie bisher Ihre Zahlungseingänge nicht im BANKETTprofi erfasst haben, können Sie über den Button Rechnungen auf "bezahlt" setzen alle Vorgänge, die dem Status bezahlt entsprechen, über eine Liste diesen Status zuweisen.

Bankkonten, Bargeld und Kreditkarten anlegen

Nach dem Klick auf den Button Neu wählen Sie die Kontenart aus: Bankkonto, Bargeld, Kreditkarte.

Füllen Sie die benötigten Informationen für das Konto.

Zahlungseingänge erfassen

Sie haben die Möglichkeit mehrere Zahlungseingänge komfortabel über die Vorgangsliste zu  erfassen oder einzelne Zahlungen direkt im Vorgang der Veranstaltungen zu pflegen.

Vorgangsliste

Lassen Sie sich über die Vorgangssuche alle Rechnungsvorgänge anzeigen.

Sie erhalten jetzt alle Rechnungsvorgänge in der Vorgangsliste angezeigt. 

Über „Aktionen auf der Liste“ wählen Sie die Zahlungserfassung aus und erhalten die Liste zur Zahlungseingangserfassung.

Diese verkleinert automatisch die angezeigten Vorgänge auf die Rechnungen, die noch nicht den Status bezahlt haben.

Die Spalten enthalten folgende Informationen:

Rechnungs-Nr.

Vorgangstypnummer des Rechnungsvorganges

Ausgangsdatum

Rechnungsausgangsdatum, welches im Rechenblatt des Rechnungsvorganges generiert wird

Mahnstufe

Wenn Sie auch das Mahnwesen über den BANKETTprofi steuern, ist in dieser Spalte ersichtlich, ob und wie viele Mahnungen für diese Rechnung versandt wurden (siehe auch Kapitel Mahnlauf)

Wer

Name des Rechnungsempfängers

Rechnungsbetrag

Betrag der offenen Rechnung

Offen

Offene Summe der Rechnung

Betrag

Hier tragen Sie den überwiesenen Betrag ein. Vorgeschlagen wird immer der noch offene Betrag. Wurde weniger oder mehr überwiesen, können Sie den Betrag manuell anpassen. Wird ein höherer Betrag eingetragen kommt die Abfrage, ob die Überzahlung als Tipp übernommen werden soll:

Überbezahlung

Übernimmt den Rest als negativen Betrag

Trinkgeld

Schreibt  den Restbetrag in das Feld Tipp

Tipp

Das Feld für Trinkgeld wird entweder automatisch gefüllt, durch Bestätigung der oben genannten Meldung oder durch manuelles eintragen.

Restbetrag

Welcher Betrag ist noch offen, bzw. was wurde zuviel bezahlt als negativer Betrag dargestellt.

Skonto

Durch Setzen des Hakens wird der fehlende Restbetrag als Skontobetrag angegeben.

%

Zeigt den Skontobetrag in einem Prozentsatz an. Schnelle Kontrollmöglichkeit:
Hat der Kunde den richtigen Betrag abgezogen?

Konto

Auf welches Konto wurde überwiesen, bzw. wie wurde bezahlt (Bar, Kreditkarte). Hier können Sie über die Auswahlliste wählen.

Kurzinfo

Tragen Sie hier kurze Infos ein: z.B. zuviel Skonto abgezogen, Teilzahlung. Über eine Auswahlliste haben Sie die Möglichkeit häufige Kurzinfos zu hinterlegen.
Wertschreibung Datum der Wertschreibung auf Ihrem Konto.

Veranstaltung

Datum und Anlass der Veranstaltung

Am oberen Rand der Liste zur Zahlungspflege finden Sie die Gesamtsummen der einzelnen Felder.

Einzelerfassung in der Veranstaltung

Möchten Sie eine Zahlung individuell für einen Vorgang erfassen, können Sie dies über den Rechnungsvorgang in der Veranstaltung direkt vornehmen.

Durch Klicken auf Neuanlage öffnet sich das Fenster zur Zahlungsneuanlage.

Jegliche Zahlungen, die zu dieser Veranstaltung gepflegt wurden, sind dann in der Liste einzusehen.